Laadige alla PDF
1) Selgitage mõistet SAP FICO?
SAP FICO tähistab FI (finantsarvestus) ja CO (kontroll). SAP FICO-s hoolitseb SAP FI raamatupidamise, finantsaruannete koostamise, maksuarvutuste jms eest, samas kui SAP CO hoolitseb inter-tellimuste, kululehe, varude lehe, kulujaotuste jms eest. See on tarkvara, mis salvestab andmeid ja arvutab ka neid ja hankib tulemuse praeguse turustusstsenaariumi põhjal. SAP FICO hoiab ära andmete kadumise ning teostab ka andmete kontrollimist ja aruandlust.
2) Millised on muud moodulid, millesse on integreeritud finantsarvestus?
Teised moodulid, millesse on integreeritud finantsarvestus, on
a) Müük ja levitamine
b) Materjalihaldus
c) inimressurss
d) Tootmise planeerimine
e) finantstehingute kontrollimine
3) Millised on SAP FI organisatsioonilised elemendid?
SAP FI organisatsioonilised elemendid on järgmised:
a) ettevõtte kood
b) Äripiirkond
c) Kontoplaan
d) Funktsionaalne ala
4) Selgitage, mis on postitamise võti ja mida see kontrollib?
Reaelemendile sisestatud tehingu tüübi määramiseks kasutatakse kahekohalist numbrit, mida nimetatakse postitamisvõtmeks
Postitamise võti määrab
a) Konto tüübid
b) Postitamise tüübid. Deebet või Krediit
c) Tehingu väliolek
5) Mis on ettevõtte kood SAP-is?
Finantsaruannete koostamiseks kasutatakse kasumiaruannet, bilansse jms. Ettevõtte koodi.
6) Mitu kontoplaani võib ettevõtte koodil olla?
Ühele määratud ettevõttekoodile võib teil olla üks kontoplaan.
7) Mitu valuutat saab ettevõtte koodis konfigureerida?
Ettevõtte koodi jaoks saab konfigureerida kolme valuutat, üks on kohalik valuuta ja kaks paralleelset valuutat.
8) Millised on eelarveaastate SAP-i võimalused?
Eelarveaasta SAP-is on viis, kuidas finantsandmeid süsteemis salvestatakse. SAP-is on teil 12 perioodi ja neli eriperioodi. Need perioodid salvestatakse eelarveaasta variandina, mis on:
a) kalendriaasta: jaanuarist detsembrini, aprillist märtsini
b) aastast sõltuv eelarveaasta
9) Mis on aastavahetus SAP-i kalendris?
SAP-süsteem ei tea, mis on katkine eelarveaasta, nt aprill 2012 kuni märts 2013, ja saab aru ainult kalendriaastast. Kui ühegi ettevõtte puhul ei ole eelarveaasta kalendriaasta, vaid kahe erineva kalendriaasta erinevate kuude ja seejärel ühe kalendriaasta kombinatsioon tuleb klassifitseerida SAP-i jaoks eelarveaastaks ja teisele aastale langev kuu on kohandada eelarveaastaks, nihutades aastat märgi -1 või +1 abil. Seda nihet aastal nimetatakse nn aastavahetuseks.
Näide: Aprillist 2012 kuni detsembrini 2012 on meie esimene kalendriaasta ja jaanuarist 2013 kuni märtsini 2013 on teine aasta, nüüd kui võtate eelarveaastaks 12. aprillist kuni 12. detsembrini, siis automaatselt jaanuarist 13 kuni märtsini 13. saab teiseks aastaks ja peate seda aastat kohandama -1 nihke abil ja vastupidi, kui stsenaarium on vastupidine, siin kasutate nihet +1.
10) Mis on aastast sõltuv eelarveaasta variant?
Aastast sõltuva eelarveaasta variandi puhul ei vasta kuu päevade arv kalendrikuule. Näiteks 2005. aastal, kuu jaanuar lõpuks 29. th , kuu veebruar otsad 26. th jne
11) Kuidas hoolitsetakse SAP-is sisend- ja väljundmaksude eest?
Iga riigi jaoks on määratletud maksuprotseduur ja selles on määratletud maksukoodid. Maksusummade väljaminekuks või nende aktsiatesse kapitaliseerimiseks on paindlikkus.
12) Selgitage, mis on valideerimine ja asendamine SAP-is?
SAP-i iga funktsionaalse piirkonna jaoks on määratletud valideerimine või asendamine, näiteks varad, kontroll jne järgmistel tasanditel
a) dokumendi tase
b) rea üksuse tase
13) Millised on valideerimis- ja asendusrakendused?
a) FI-finantsarvestus
b) CO-kulude arvestus
c) AM-vara arvestus
d) GL-eriotstarbeline pearaamat
e) CS-konsolideerimine
f) PS-projekti süsteem
g) kinnisvara
h) PC-kasumi keskuse raamatupidamine
14) Mis on SAP-is FSV (Financial Statement Version) kasutamine?
FSV (Financial Statement Version) on aruandlustööriist. Seda saab kasutada SAP-st lõplike kontode väljavõtmiseks, näiteks kasumiaruanne ja bilanss. Mitut FSV-d saab kasutada mitmesuguste välisagentuuride, näiteks pankade ja muude riigiasutuste väljundite loomiseks.
15) Mis on välja staatuse rühm?
Väljade olekurühmad kontrollivad väljaid, mis ilmuvad siis, kui kasutaja tehinguid teeb. FIGL-i (Financial General Ledger) meistris on välja olekurühm salvestatud.
16) Mida teeb FI-GL (pearaamatu) raamatupidamine?
Välisest raamatupidamisest ja kontodest ülevaate saamiseks kasutatakse GL (pearaamatu) raamatupidamist. See registreerib tarkvarasüsteemis kõik äritehingud, mis on ühendatud kõigi muude tegevusvaldkondadega, ja tagab ka raamatupidamisandmete täieliku ja täpse olemasolu.
17) Mis on vaikimisi vahetuskursi tüüp, mis on kõigi SAP-i tehingute jaoks üles võetud?
Kõigi SAP-tehingute puhul on vaikimisi vahetuskurss M (keskmine kurss).
18) Milliste meetoditega saab hankijaga arveid tasuda?
a) Käsitsimakse ilma väljundkandja, näiteks tšekkide, kasutamiseta
b) Automaatsed maksed nagu DME (andmekandja vahetus), tšekid, pangaülekanne
19) Millised on probleemid ärivaldkonna konfigureerimisel?
Äripiirkonna konfigureerimisel on probleem kontosaldo jaotamine, mis on maksukontode puhul asjakohasem.
20) Millised on dokumendi tühjendamise eeldused?
Dokumendi tühjendamise eeltingimuse kohandamine on tühjendatud ja tühjendamata üksuste kontrollimine ning seda teeb avatud üksuste haldamine. Avatud üksuse haldamine haldab teie tasumata kontot, st võlgnetavat ja saadaolevat kontot. Näiteks arveldatakse arve, mida pole veel tasutud, kuni selle tasumiseni avatud kontona.
21) Milline on GR / IR (hea saadud / arve saadud) arvelduskonto tähtsus?
GR / IR (hea laekunud / saadud arve) on vahekonto. Pärandisüsteemis, kui kaup on kätte saadud ja arvet ei saada, tehakse eraldis SAP-is kauba kättesaamisel. See läbib varude debiteerimise ja GR / IR konto krediteerimise raamatupidamise kande. Samamoodi krediteeritakse hankija kontot ja GR / IR konto debiteerimise korral hankija kontot ning GR / IR kuvatakse tühjendamata üksustena kuni arve kättesaamiseni.
22) Mis on SAP-is paralleel- ja kohalik valuuta?
Igal ettevõttekoodil võib olla kaks täiendavat valuutat, lisaks ettevõtte koodile ja ettevõttekoodi andmetele sisestatud valuutale. Ettevõtte koodi loomisel sisestatud valuutat nimetatakse kohalikuks valuutaks ja ülejäänud kahte täiendavat valuutat paralleelseks valuutaks. Paralleelvaluutasid saab kasutada välismaistes äritehingutes. Rahvusvaheliste tehingute tegemiseks võib kasutada paralleelvaluutat. Kaks paralleelset valuutat oleksid RÜHMA VALU ja KÕV VALUUT.
23) Kus saate sisekorda kasutada?
Kulude jälgimiseks kasutatakse sisemisi tellimusi; kavandatakse nende tekkimist lühiajaliselt.
24) Kas päeva kulumit on võimalik arvutada?
Jah, amortisatsiooni on võimalik arvutada, selleks tuleb sisse lülitada indikaator Dep. päevani amortisatsioonivõtme konfiguratsioonis.
25) Mis on varade arvestuses organisatsioonilised ülesanded?
Varaarvestuses hinnatakse amortisatsiooniskeemi kõige kõrgemaks sõlmeks ja see määratakse ettevõtte sõlmele. Kõik amortisatsiooniarvestused on salvestatud amortisatsiooniskeemi alla.
26) Mis on varaklasside tähtsus? Mis varaklassid seal on?
Varade klass on peamine klass varade klassifitseerimiseks. Iga vara tuleb omistada ainult ühele varaklassile. Varaklassi näiteks on mööbel ja seadmed, seadmed ja masinad ning arvutid jne. Varaklass sisaldab ka G1 kontot, kui vara soetatakse, debiteeritakse G1 kontot. Alati, kui loote ja varahaldurit, on kohustuslik mainida testiklass, mille jaoks loote nõutavad varad. Niisiis, kui toimub mõni varaga seotud tehing, võetakse varaklassiga seotud G1 konto automaatselt kätte ja kanne edastatakse. Samuti saate igas varaklassis määrata vaikeväärtused amortisatsiooniväärtuste ja muude põhiandmete arvutamiseks.
27) Kuidas arvestati kapitali WIP-i (tööprotsess) ja vara SAP-is?
Kapitali WIP-d nimetatakse SAP-is ehitamisel olevaks varaks ja see on esindatud kindlas varaklassis. Amortisatsiooni kapitali WIP-i alusel tavaliselt ei arvestata. Kapitalivara ehitamise kulud saab kirjendada sisetellimusele ja arveldusprotseduuride kaudu ning need saab kirjendada varade ehitamisel.
28) Mis on kontoplaani peamised komponendid?
Kontoplaani peamised komponendid on:
a) Kontoplaani võti
b) nimi
c) Hoidke keelt
d) Pikkus GL konto number
e) Integratsiooni kontrollimine
f) konsolideerimisgrupi kontoplaan
g) Blokeerimisnäidik
29) Mis on krediidikontrolli piirkond SAP-is?
Et kaitsta oma ettevõtet võlgade ja mitme võlgnevuse riski eest, saate oma kliendile määrata krediidilimiidi, kasutades SAP-is krediidikontrolli ala. SAP-i abil saate blokeerida tarned oma kliendile, lähtudes krediidilimiidist ja teie kontol olevast võlgnevustest.
30) Kuidas saate SAP-is luua krediidikontrolli ala?
Tehingukoodi OB45 või tee abil saate SAP-is luua krediidikontrolli ala
SPRO> ettevõtte struktuur> struktuuri säilitamine> määratlus> finantsarvestus> krediidikontrolli ala säilitamine ja seejärel sisestage järgmine kirjeldus
a) Uuenda
b) krediidikontrolli piirkonna nimi SAP-is
c) Valuuta
d) Kirjeldus
e) Krediidilimiit
f) Riskikategooria
g) Eelarve variant
h) Rep rühm
31) Mis on postitamise perioodi variandid?
Eelarveaasta postitamisperiood on periood, mille kohta tehingute arvud on ajakohastatud. SAP-i postitusperioodide variandid on vastutavad, et kontrollida, milline raamatupidamisperiood on postitamiseks avatud, ja tagab, et suletud perioodid jäävad tasakaalus.
32) Selgitage lihtsustatult, mis on välja staatus ja mida see kontrollib?
Välja olekurühm on rühm, mis on konfigureeritud FSV-s (väljade oleku variant), et säilitada välja olek G / L (pearaamatu) kontode jaoks. See kontrollib, milline väli peaks olema alla surutud, kuvatav, valikuline ja kohustuslik.
33) Mis on lühiajaline eelarveaasta?
Lühikese otsaga eelarveaasta on tulemuseks, kui vahetate tavalise eelarveaasta kalendriväliseks eelarveaastaks või muul viisil. Seda tüüpi muudatus toimub siis, kui ettevõte saab uue kaasettevõtte grupi osaks.
34) Mis on kontogrupp ja kus seda kasutatakse?
Andmete juhtimiseks, mis tuleb sisestada põhikirje loomise ajal, kasutatakse kontogruppi. GL-konto, kliendihalduri ja müüja määratlemiseks on olemas kontogrupp.
35) Mis on dokumendi tüübi eesmärk SAP-is?
SAP-i "Dokumendi tüüp" eesmärk on
a) Dokumentide numbrivahemik on määratletud sellega
b) Konto tüüpe, mida saab postitada, kontrollib see, nt Varad, Pakkuja, Klient, Normaalne GL konto
c) Seda kasutatakse kirjete tühistamiseks
36) Kas ärivaldkond on ettevõtte koodi tasemel?
Ei. Äripiirkond on kliendi tasemel, mis tähendab, et samasse ärivaldkonda saab postitada ka teisi ettevõtte koode.
37) Mis tasemel salvestatakse SAP-is kliendi ja hankija kood?
Müüja ja kliendi koodid salvestatakse kliendi tasemel. See tähendab, et ettevõtte koodivaate laiendamisega saab iga ettevõtte kood kasutada kliendi ja müüja koodi.
38) Kuidas määratletakse tolerantsid arve kontrollimisel?
Sallivus määrab, kas tasumisele kuuluvad kohad vastavad arvele või maksud kinni. Järgmised on logistilise arve kontrollimise jaoks lubatud tolerantsuse juhtumid.
a) Väikesed erinevused
b) Liiguvad keskmised hinnaerinevused
c) Koguse erinevused
d) Hinnaerinevused
39) Mis on riigi kontoplaan?
Riigi kontoplaan sisaldab pearaamatu (pearaamatu) kontosid, mis on vajalikud riigi seaduslike nõuete täitmiseks.
40) Mis on APP SAP Ficos?
APP tähistab automaatset makseprogrammi; see on tööriist, mille SAP pakub ettevõtjatele oma müüjatele ja klientidele maksmiseks. APP-i tööriistad aitavad vältida võimalikke vigu käsitsi postitamisel. Kui ettevõttes on rohkem töötajaid, muutub APP kaudu maksmine teostatavamaks.
41) Millised on SAP FICO-s maksetingimused ja kus neid hoitakse?
Maksetingimused luuakse konfiguratsioonis ja need määravad müüja / kliendi arve maksetähtpäeva.
Need salvestatakse kliendi või müüja põhikirjele ja tõmmatakse kliendi / hankija arve postitustele. Vajadusel saab tähtaega muuta igal üksikul arvel.
42) Mis on ühekordsed müüjad?
Teatud ettevõtetes, eriti suurte sularahatehingutega tegelevates ettevõtetes, ei ole otstarbekas luua iga müüja kaubanduspartneri jaoks uusi põhiarvestusi. Ühekordsed müüjad võimaldavad arve sisestamisel kasutada näivmüüja koodi ja ka teavet, mis tavaliselt salvestatakse hankija põhiseadmesse.
43) Millised on SAP-i maksejooksu standardsed etapid?
Järgmised sammud on SAP-i maksetoimingu standardsed etapid
a) Parameetrite sisestamine (hankija kontod, ettevõttekoodid, makseviisid)
b) Ettepanekute ajakava - süsteem pakub välja tasutud arve loendi
c) Maksete broneerimine - tegelike maksete broneerimine pearaamatus
d) maksevormide printimine, tšekkide näited
44) Mis vahe on võlgnevustes sularaha jaotamise meetodite „Jääkmakse” ja „Osamakse” vahel?
„Jääkmakse” ja „Osamakse” on kaks meetodit klientide osaliste meetodite eraldamiseks. Näiteks genereeritakse arve 100 dollari eest, klient on tasunud 70 dollarit. Nüüd tasaarvestatakse see 70 dollarit ja ülejäänud saldo jääb 30 dollariks. Jääkmaksega kustutatakse arve kogu väärtusega 100 dollarit ja ülejäänud arvete jaoks luuakse uus arve 30 dollarit.
45) Mis on SAP-is "uitamine"?
Dunning on protsess, mille käigus väljastatakse klientidele makseid jälitavaid kirju. SAP suudab kindlaks teha, millised kliendid peaksid kirjad saama ja milliste tähtaja ületanud kaupade eest. SAP-is saab lihtsa meeldetuletusega printida erinevaid tähti sõltuvalt tähtaja ületanud maksekuupäevast. Kliendimeistri taseme abil saame teada, milline kiri on kliendile välja antud.
46) Mis on GL (pearaamatu) peakirje konto tüübi välja eesmärk?
Aasta lõpus kustutatakse kasumiaruanded jaotamata kasumi bilansikontole. Väli sisaldab näitajat, mis on seotud konkreetse GL (pearaamatu) kontodega, mida selles tühjenduses kasutada.
47) Selgitage, mis on korduvad kirjed ja miks neid kasutatakse?
Korduvad kirjed võivad kaotada vajaduse raamatupidamisdokumentide käsitsi postitamise järele, mis ei muutu kuude lõikes. Näiteks saab luua kuludokumendi, mille saab planeerida iga kuu viimastele päevadele või siis, kui üksikisik seda soovib. Tavaliselt luuakse korraga mitu korduvat kirjet ja seejärel töödeldakse neid kõiki koos tehingu abil partii kuu lõpuks.
48) Mis on väärtusväli CO-PA moodulis?
Väärtuseväljad on arvu või väärtusega seotud väljad kasumlikkuse analüüsis, näiteks kogus, müügitulu, allahindluse väärtus jne.
49) Millised on statistilised sisemised tellimused?
Statistilised sisetellimused on näivkulude objektid, mida kasutatakse aruandluse ja analüüsi eesmärgil. See tuleb postitada koos reaalse objektiga, näiteks kulude keskusega.
50) Millistel eesmärkidel saab kasutada sisemisi tellimusi?
Saate kasutada sisetellimusi
a) Üldkulud: see jälgib kulukeskustesse sisestatud töökohti
b) Investeerimiskorraldused: see jälgib põhivaraga arveldatud töökohti
c) Tekkepõhised korraldused: CO-s arvutatud kogunenud kulude kirjendamise tasaarvestamine
d) tuludega tellimused: see näitab müügi ja levitamise kulusid kontrollivaid osi, see ei mõjuta ettevõtte põhitegevust