Automaatse makseprogrammi käivitamine F110: SAP-i õpetus

Sissejuhatus Makseprotsess sisaldab järgmisi samme

1. Arved sisestatakse
2. Ootel arveid analüüsitakse tähtajaks
3. Tasumisele kuuluvad arved on ette valmistatud ülevaatamiseks
4. Maksed on kinnitatud või muudetud
5. Arved on tasutud

Töödelda tuleb pidevalt suurt hulka arveid. Võimalike allahindluste saamiseks tuleb tasuda ostjate arved õigeaegselt. Raamatupidamise osakond soovib seda arvete töötlust teostada automaatselt. Automaatmakse programm on tööriist, mis aitab kasutajatel võlgnevusi hallata. SAP annab kasutajatele võimalused automaatselt:

1. Valige tasumiseks või kogumiseks avatud (ootel) arved
2. Maksedokumendid postitamiseks
3. Trükkige maksekandja või looge EDI

Automaatmakse programm on välja töötatud nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste maksetehingute jaoks müüjate ja klientidega ning tegeleb nii väljaminevate kui ka sissetulevate maksetega. Konfiguratsioon Saame makseprogrammi konfigureerida, valides makseprogrammi (Tcode - F110) Rakendusmenüü Keskkond -> Säilita konfigureerimine

Programmi Automaatmakse seaded on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

1. Kõik ettevõtte koodid
2. Maksvad ettevõtte koodid
3. Makseviisid / riik
4. Makseviisid / ettevõttekoodid
5. Panga valik
6. Majapangad

Kõik ettevõtte koodid: selles jaotises täidame järgmised seaded

1. Ettevõtete vaheline maksesuhe
2. Ettevõte koodid, mis töötlevad makseid
3. Sularahasoodustused
4. Maksete taluvuspäevad
5. Töödeldavad kliendi ja hankija tehingud

Maksvad ettevõtte koodid: selles jaotises teostame järgmised seaded

1. Sissetulevate ja väljaminevate maksete minimaalsed summad
2. Veksli parameetrid
3. Maksenõustamise ja EDI vormid

Makseviis / riik: selles jaotises teeme järgmised seaded

1. Makseviisid - tšekid, pangaülekanded jne
2. Üksikute makseviiside seaded -
   1. Üldrekordi nõuded
   2. Dokumenditüübid postitamiseks
   3. Lubatud valuutad
   4. Prindiprogrammid

Makseviis / Ettevõtte kood: selles jaotises teeme järgmised seaded

1. Minimaalne ja maksimaalne maksesumma
2. Kas välismaal ja välisvaluutas maksmine on lubatud
3. Grupeerimisvalikud
4. Panga optimeerimine
5. Maksekandjate vormid

Panga valik:

1. Edetabelijärjekord
2. Kogused
3. Kontod
4. Süüdistused
5. Väärtuse kuupäevad

Edetabelijärjekord

Pangakontod

Saadaval olevad summad

Väärtuse kuupäevad

Kulud / tasud

Täitmine: Pärast makseprotsessi seadistamist sisestame programmi käivitamiseks parameetrid. Sisestage SAP käsuväljale tehingu kood F110

Iga käivitatud makseprogrammi tähistab kaks välja

1. Jooksukuupäev
2. Identifitseerimine

Vahekaardil Parameetrid peame määratlema järgmise

1. Mis tuleb maksta - Dokumendid. Sisestatud kuni
2. Milliseid makseviise kasutatakse - makseviisid
3. Millal makseid tehakse - postitamise kuupäev
4. Millised ettevõtte koodid võetakse arvesse - ettevõtte koodid
5. Kuidas neile makstakse - makseviisi järjestus otsustab makseviisi prioriteedi

Salvestage sisestatud parameetrid

Pärast parameetrite sisestamist käivitame programmi, vajutades rakenduse tööriistariba nuppu ettepanek

Järgmises dialoogiboksis kontrollige käsku "Alusta kohe" ja vajutage Jätka

Parameetrite põhjal luuakse makseettepanek.

Pakkumiste logi võimalike vigade jaoks saate vaadata, vajutades nuppu Ettepanekute logi

Soovi korral saame mõnede maksete blokeerimise ettepanekut muuta. Vajutage nuppu Muuda ettepanekut

Järgmisel ekraanil luuakse pakkujate nimekiri, kes peavad maksed vastu võtma

Pärast ettepaneku muutmist ja seejärel maksete vabastamiseks käivitage maksete jooksmine. Saame ajastada maksejooksu, naastes tagasi põhiekraanile ja vajutades nuppu Payment Run

Järgmises dialoogiboksis märkige makse käivitamise koheseks käivitamiseks käsk "Alusta kohe" ja vajutage Jätka

Saame maksejooksu olekut kontrollida vahekaardil Olek