Pearaamatu postitamine on palgaarvestuse tulemuste postitamine vastavatele GL kontodele, sealhulgas kulukeskustele. Palgatulemuste postitamine raamatupidamisse on üks järgnevatest toimingutest, mis tehakse pärast edukat palgaarvestust. Tavaliselt toimub see üks kord igal palgaarvestuse perioodil, samuti pärast iga tsüklivälist palgaarvestust. GL postitamine teeb järgmist
- Grupid koondavad palgatulemustest asjakohast teavet.
- Loob kokkuvõtlikud dokumendid.
- Teeb asjakohaseid postitusi asjakohastele GL kontodele ja kulukeskustele
Kuidas postitamist hinnatakse?
Iga töötaja palgatulemus sisaldab erinevaid raamatupidamise seisukohast olulisi palgatüüpe:
- Palgaliigid, nagu tavaline palk, preemiad ja ületunnitöö, tähistavad ettevõtte kulusid , mis kantakse vastavale kulukontole .
- Palgaliigid, nagu pangaülekanne, tööjõumaks, töötaja sissemakse sotsiaalkindlustusse jne, on tööandja võlgnevused töötajale, maksuametile jms ning need kantakse kreeditina vastavale võlgnevustele või finantskontole .
- Lisaks on palgaliike nagu tööandja ravikindlustusmakse, mis kujutab endast ettevõtte kulutust ja samal ajal ka sotsiaalkindlustusametile makstavat palka. Sel põhjusel postitatakse sellised palgaliigid kahele kontole - kord debiteeritakse kuluna ja krediteeritakse kui võlg .
- Samuti on olemas muud tüüpi palgatüübid, näiteks tekkepõhised eraldised, eraldised jne. Seda tüüpi palgaliigid postitatakse tavaliselt kahele kontole, kord debiteeritakse kuludena ja krediteeritakse eraldisena .
Pearaamatusse postitamine on kaheastmeline protsess: -
SAMM 1) Looge postitamisjooks
Tehing: PC00_M99_CIPE
Ülevaade:
- Selle sammuga luuakse palgaarvestuse tulemuste põhjal lähetusjooks koos „eristava numbri“, „jooksutüübi PP“ ja sellega kaasnevate lähetusdokumentidega.
- Lähetusjooks tagab, et töötaja palgatulemused postitatakse ainult üks kord
- Töötaja töödeldud palgatulemused märgistatakse
- Kui postitamine on edukas, saab see oleku „Dokumendid loodud“.
- Kui postitamine ei õnnestu, saab see oleku „Vale dokumendid“. Asjakohased tõrketeated ilmuvad väljundlogisse.
Postitamise jooksu saab teostada kolmes režiimis:
- Dokumentide proovisõit (T)
- Simulatsioonijooks koos simulatsioonidokumentidega (S)
- Produktiivne jooks (P)
Test (T)
Proovisõidul kontrollib süsteem ainult seda, kas kulude ja võlgade jääk on null, nagu peaks.
Simulatsioon (S)
Nii simulatsiooni- kui ka produktiivkäikudel kontrollib süsteem kõiki HR- ja RT-tabeleid ning põhiandmetes postitamise teavet, et teha kindlaks, kas need on olemas ja kas need on järjepidevad.
Produktiivne jooks (P)
Kui valite produktiivseks käitamiseks käsu Käivita, täidab süsteem järgmisi samme:
- Valib hindamiseks töötajad ja nende palgatulemused
- Loob postitamise jooksu
- Loob postitavaid dokumente
Programmi sisendekraan
Sisestage palgaarvestuse piirkond, valikukriteeriumid, dokumendi loomise tüüp, kontrollige väljamineku logi, sisestage dokumendi kuupäev ja valige postitamise variant. Klõpsake nuppu Execute.
Väljundilogi
- Logi näitab, kas postitamine oli kõigi töötajate arvu jaoks edukas.
- Hankite kõigi valitud töötajate loendi jaotises „PUNANE“ (näitab vigu või tasakaalustamatust) või „ROHELINE“ (näitab, et vigu pole).
- Kui väljundlogis on edukas postitamine käivitatud, kuvatakse „Doc. Loomine ”näitab veatut. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse „Doc. Loomine ”näitab valet.
- Pange kirja lähetuse jooksu number.
- Kui valite nupu Dokumendi ülevaade või topeltklõpsake Doc. loomisrea , pääsete juurde dokumendi ülevaate ekraanile
SAMM 2) Postitamisjooksu redigeerimine
Tehing : PCP0ülevaade:
- See samm annab ülevaate kõigist postitamise ajal loodud dokumentidest.
- Teise võimalusena saate dokumendi ülevaatele juurde pääseda logi Loo postituste käivitamine , valides nupu Dokumendi ülevaade või topeltklõpsates dokumendi loomise real.
- Nendes dokumentides saate üksikasjalikult tutvuda, et tuvastada ebaõnnestunud postituskäigu (st olekuga „Vale”) põhjustatud vigade põhjused.
Käivitamise oleku postitamine
- Esialgu peaks postitamisaja olekuks olema Dokumendid loodud .
- Kui olekuks pole ühtegi dokumenti loodud ja ootasite dokumente, minge tagasi eelmisele toimingule Postitamise käivitamine ja proovige uuesti.
- Kui on valesid dokumente, vaadake veateade üle ja lahendage see.
- Kui viga on lahendatud ja olek on dokument loodud , valige nupp Väljalaske dokument ja olekuks muutub Kõik avaldatud dokument
- Järgmiseks klõpsake nuppu Postita dokumendid, olekuks saab Postitatud dokumendid
