Enne finantsaruannete koostamist peame välisvaluutas tehtud tehingu jaoks läbi viima välisvaluuta hindamise. Need tehingud võivad olla võlgnetavad arved või makstavad arved või võivad olla ettevõtete vahelised rahaülekanded, mis hõlmavad pearaamatukontosid, klienti või müüjat. Reaüksusi saab avada või kustutada. Kliiritud reaartiklite puhul on vahetuskurss selle tühjendamise kuupäeva kurss. Avatud üksuste puhul, mis pole veel kliiritud, võib vahetuskurssi pidada kehtivaks kursiks või seda võib pidada kuu lõpu vahetuskursiks ja seda saab teostada igakuise sulgemistegevusena. Nii et aasta lõpus võivad valuutakursi kõikumistest tuleneda tulud või kulud, mis kajastuvad finantsaruannetes.Vahetuskursi erinevuste kulu- ja tulukontosid saab säilitada tehingukoodi SPRO kohandamisel. SAP-is saame välisvaluuta ümberhindamist läbi viia järgmiselt:
Samm 1) Sisestage SAP käsuväljale tehingukood F.05
Samm 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine
- Sisestage ettevõtte kood, mille välisvaluuta hindamine toimub
- Sisestage hindamisvõtme kuupäev
- Sisestage valuutakursi arvestamise hindamismeetod
- Sisestage valuuta tüübile hindamine (vaikeväärtus on 10: ettevõtte koodi valuuta)
- Väärtustegevust saate välja filtreerida, sisestades vahelehtedele sobivad parameetrid.
Vajutage Execute
Samm 3) Järgmisel ekraanil luuakse peakirjakontode loend, mille valib välisvaluuta hindamiseks aruanne SAPF100. Selles hinnatakse nii välisvaluutas olevaid avatud kirjeid kui ka välisvaluuta bilansikontosid.
